Categoría:Configuración cuentas a pagar
Configuración
El Sistema esta compuesto por tablas de codificación y maestros de datos, por lo cual muchas de ellas se interrelacionan entre sí.
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El primer paso de seteo es verificar los Parámetros del Sistema y en particular lo relacionado a unificar Proveedores y Cajas.
Si ha de utilizarse el enlace contable debe tener en cuenta los puntos de configuración de este módulo en primer lugar y realizar la carga inicial de sus elementos.
(Por ejemplo: Ejercicio y Plan de cuentas y Subcuentas).
Si tiene dudas consulte la referencia al enlace contable de este módulo.
Debe ingresar los Operadores de pago en la tabla de operadores.
Luego puede realizar la carga de los Proveedores y definir las Cajas a utilizar.
En la tabla de tipos de cuenta corriente debe especificar los códigos que empleará para identificar los documentos y los valores de pago.
En el maestro de la Empresa, deberá especificar si se es agente de retención de algún tipo en la ficha impuestos, y por lo tanto, en la ficha Cuentas a pagar, indicar el Tipo de cuenta corriente que representará a cada retención.
Como así también, aquí puede indicar la caja que utilizará para la cartera de valores, desde donde serán tomados los valores de terceros para pagos, y la que se utilizará como puente y el estado final de los valores.
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