Cajas
Si tenemos los permisos de acceso accederemos a la modificación de este maestro que contiene los datos de las Cajas.
| EF | Fondo fijo |
| V | Valores |
| B1 | Banco 1 |
| B2 | Banco 2 |
Si no se ha cargado ninguna anteriormente el Sistema creará un nuevo registro automáticamente. En caso contrario, se ubicará en el renglón de la caja que se ha seleccionado o en la primera.
El modo inicial es consulta, mediante el cual podemos hacer búsquedas por caracteres.
Además, se realizan algunas verificaciones que permiten establecer si se ha utilizado ya en algún registro del Sistema; si es así aparecerá un botón que detallará esta información.
Si queremos agregar un nuevo registro, debemos cambiar al modo modificar y luego crear. Además, si nos encontramos en el último registro de la lista y realizamos Página siguiente se nos permitirá ingresar los datos de un nuevo registro.
En modo crear debemos especificar el código alfanumérico de identificación, el nombre y la descripción abreviada.
También debe especificar las cuentas contables para los asientos automáticos según los estados de los valores (por supuesto tienen zoom de selección).
La cuenta de Acreditación es obligatoria, es la que representa siempre a la caja. Y luego de acuerdo a los cambios de estado de valores de clientes y proveedores, se utilizan cuentas (puente) intermedias para reflejar dichos cambios.
Así, se indican para RECIBIDOS, DEPOSITOS, PAGOS Y RECHAZOS
Luego, al abandonar la edición del registro, serán guardados o actualizados los campos ingresados. Estos datos podrán cambiarse en modo modificación.
Recuerde que puede deshacer los cambios antes de abandonar el registro.
En cualquier lugar del Sistema donde sea necesario especificar el código de Caja, dispondrá de una tabla de selección.
* NOTA:cambiar códigos
Uso
Mediante una tabla codificada, se relacionan las cuentas contables de tesorería. Entonces cada código representa una cantidad de fondos en una cuenta y permite registrar sus movimientos en el mayor contable.
Encontraremos codificados, por ejemplo, la caja chica, la cuenta corriente bancaria, la caja de ahorro bancaria, la caja de valores propios y de terceros. Pero tambien se definen las retenciones y percepciones, impuestos a pagar, sueldos, cargas sociales y compensaciones. Todas las operaciones que impliquen movimiento de fondos de tesorería.
Para registrar movimientos de fondos se utiliza la Orden de pago (manual).
Seguimiento
Cada código de caja, posee varias cuentas contables relacionadas que representan diferentes estados de los valores, como emitido y depositado. Esto permite utilizar cuentas puente para las operaciones que no implican un cambio de caja sino de estado en la misma caja. Este es el caso de valores depositados en cuenta bancaria pendientes de acreditación.
