Usuario:Gcsantiago/CCLP/Procedimiento

Introducción Ventas

Socios

Para ENLACE, los socios son considerados clientes, y al ingresar cada uno se genera automáticamente una ficha en Cuentas a cobrar que permitirá sumar las liquidaciones como deudas e ingresar recibos de cobranza dando un saldo resultante.

_{Cuentas a cobrar + Clientes}

Servicios / Expensas

Mediante la definición de diferentes artículos (productos) el sistema identifica los servicios para liquidar.

_{Ventas / Ordenes de servicio / Conceptos}

Se identifican 2 grupos, siendo unos FIJOS (expensas fijas y extraordinarias), y otros VARIABLES (camiones, tenis, golf, etc).

Cada ítem tiene asociado un precio por medio de una lista de precios (tarifa), que lleva el histórico de cambios.

Ordenes de servicio

Mediante el módulo de Ordenes de servicio se realiza el ingreso de comprobantes para registrar el uso de cargos variables. Y se realiza el proceso de liquidación a fin de mes.

_{Ventas / Ordenes de servicio}

Liquidación

Mediante el proceso de liquidación, el sistema suma y presenta en un cuadro informe el total por socio de cada servicio, e incluye de manera automática los ítems fijos (expensas) (ya que los mismos pertenecen a un grupo que se indica).

Al confirmar el proceso de liquidación, nos permite generar un comprobante (factura) para cada socio (cliente) que una vez generado puede imprimirse y pasará a la cuenta corriente del mismo como una deuda (cuentas a cobrar).

Con la confirmación, a cada orden de servicio el sistema la marca como facturada y de este modo se evita volverla a liquidar. Y permite el seguimiento que la une a su correspondiente documento (factura).

Facturas

Las liquidaciones definitivas son facturas equivalentes que deben ser numeradas mediante un procedimiento que es equivalente a imprimirlas (genera un archivo HTML equivalente. Para ello se utiliza el proceso de factura electrónica, que justamente genera un archivo con el formato de factura.

_{Ventas + Ordenes de servicio / Emitir}

El procedimiento se realiza ingresando en MONOUSUARIO, y luego FE, confirmando LISTAR los documentos. 

Finalmente, una vez controlado que todo esta correcto, se procede a CONTABILIZAR, lo cual realiza los asientos contables y el ingreso a la cuenta de cada Socio del documento de liquidación.

Cuadro

Mediante un cuadro informe se obtiene una planilla que detalla para cada socio el total por cada uno de los ítems (expensas y servicios).

Esquema

Orden de servicio

Conceptos fijos

Liquidar / Generar

Emitir

Contabilizar

Cuadro

Cobranza

La ficha del socio con las operaciones de deuda y cobranza, se visualizan rápidamente en la Composición histórica.

_{Cuentas a cobrar + Composición Histórica}

Recibos

_{Cuentas a cobrar + Recibos}

Las cobranzas se ingresan mediante Recibos.

Debe calcularse el Débito por mora e ingresarse como Documento (contable).

Previamente es conveniente imputar los saldos a favor según corresponda.

Gastos

Mediante el módulo de Cuentas a pagar se realizan las gestiones con proveedores.

Aquí cada uno posee una ficha con los saldos y los vencimientos.

_{Cuentas a pagar + Composición Histórica}

Ingreso

Cada documento a cancelar por un gasto, es ingresado al sistema con Ingreso de documentos

_{Cuentas a pagar + Ingreso de documentos}

Pago

Las cancelaciones y anticipos se realizan utilizando el asistente de Orden de pago.

_{Cuentas a pagar + Orden de pago}

Tesorería

En tesorería se realiza el seguimiento de valores de forma ordenada para Cuentas a Pagar y Cobrar. No es un módulo individual sino que cada operación se relaciona en cada sector con el uso de las Cajas que la identifican y actualiza de forma centralizada la Contabilidad.

• Los valores recibidos en de clientes, pueden ser utilizados para pagar a proveedores, evitando doble carga.

Contabilidad

El módulo de Contabilidad centraliza las operaciones con el Plan de cuentas.