Recibos
Mediante Recibos, se registran los ingresos de valores de cobranza y se imputan a los documentos pendientes.
| i | Página pendiente de completarse. |
| @ asistente |
| Se avanza con SIGUIENTE cada paso del procedimiento |
| Las acciones disponibles dependen de los permisos de acceso del usuario |
“ Previamente a la carga de recibos es conveniente imputar todas las notas de crédito pendientes.”Al inicio del asistente se requiere el tipo de operación a realizar con Recibos. Un usuario que no tenga los permisos de acceso necesarios solo podrá realizar consulta.
Presione Siguiente
- Para consultar, modificar y borrar, se presentan valores que permiten filtrar...
- Número de recibo zoom
- Desde y hasta Fecha de Cobro
- Cliente zoom
- Para crear se solicitan los datos esenciales y luego se continúa en los pasos de modificación...
- Número de recibo, si la numeración es automática el Sistema coloca el número correlativo. Un atajo permite CONSULTAR los recibos ya guardados.
- Fecha de Cobro
- Cliente zoom
- Para imprimir se realiza una selección de recibos pendientes.
Sea para consultar, modificar y borrar, aparecerá la lista de recibos filtrada, entonces, seleccione el registro deseado y presione Siguiente
Contenido
Imputar
En el siguiente paso, se pregunta el modo de imputar documentos (facturas), pudiendo optar por automático con lo cual el Sistema permitirá elegir los documentos y luego los cancelará en orden. O de modo manual, y por lo tanto aparecerá la pantalla de imputación al guardar el Recibo para permitir enganchar valores y documentos de a uno. El modo manual es necesario cuando se requiere que un valor de cobro sea puntillosamente relacionado a un documento porque, por ejemplo, involucra recargos o canales de venta diferentes.
Indicando NO IMPUTAR, se omite ese paso, y por lo tanto los valores quedarán pendientes. Este es el caso de los Anticipos.
Fecha de cobro
Al modificar se pregunta por la fecha de cobro, en caso que sea necesario cambiarla.
Presione Siguiente
Documentos a cancelar
Habiendo indicado imputar Auto se despliega una lista de documentos pendientes.
Detalle 
Una vez en la lista de selección podremos ver con detalle todos los datos del documento.
Aquí se debe indicar para cada uno el importe a cancelar. Mediante un botón se puede seleccionar el importe total.
Y un campo ANTICIPO permite agregar un importe adicional que sobrepase el total de documentos pendientes.
Presione Siguiente
- El total sumarizado en documentos a cancelar deberá ser el total de importes de valores.
Edición
Para agilidad en la carga de datos, el Sistema permite pasar de campo en campo mediante <ENTER> del mismo modo que con <TAB>
Cabecera
Adicionalmente al cliente, el Sistema relaciona el Cobrador zoom asociado que puede cambiarse puntualmente.
IVA Recibos
Dependiendo de la legislación, algunas empresas están obligadas a cobrar el IVA zoom para los anticipos. Si no fuera necesario simplemente marque NO USAR la primera vez y el Sistema recordará esta elección.
Detalle
Para cada valor se debe indicar...
- Tipo zoom, si el código no existe se lanza un asistente para su creación inmediata, ver Tipos
- Número (con ayuda seriada)
- Fecha de emisión, la propia del valor
- Fecha de vencimiento,
- Moneda, se sugiere la moneda base
- Importe, moneda y a tipo de cambio
“ los campos adicionales solo se piden según el Tipo”- Estado, sugerido por el tipo, RECIBIDO, DEPOSITADO, ACREDITADO, RECHAZADO
- Caja, sugerida por el tipo
- Fecha de depósito
- Número de boleta (depósito), para el tipo podría ser obligatorio
- Fecha de acreditación
- Banco/ Sucursal/ Cuenta , si lo requiere el tipo
- Referencia
Al confirmar cada renglón se actualiza y controla el TOTAL del recibo.
Finalmente presione GRABAR
Si se hubiere elegido imputar manual, se abrirá la pantalla para Imputar el Recibo.
Borrar
Antes de su eliminación, se presenta una última pantalla de confirmación. Una vez eliminado el recibo es irrecuperable y deberá crearse nuevamente si fuera necesario. Si el proceso de numeración configurado es AUTOMATICO, el número de un recibo borrado queda reservado, y por lo tanto la creación de un nuevo recibo tendrá un nuevo número correlativo.
El sistema lleva en su auditoría un registro (log) de los recibos eliminados con datos esenciales que contenían.
Imprimir
El sistema filtra los registros pendientes para el proceso, y entonces sugiere ese modo de selección inicial.
Eligiendo entre fechas se realiza un filtro desde/hasta que permite seleccionar también registros o documentos ya emitidos.
Detalle
Una vez en la lista de selección podremos ver con detalle el recibo
Una vez en la lista se marcan los recibos a imprimir y se confirma con Siguiente
Enlace contable
Cada uno de los valores guardados con el recibo, se identifican con un número interno, cuyo sufijo es 02.
Con ese número interno se realiza el asiento automático de cobranza.
Los recibos que posean anticipo de iva, reciben un número interno con sufijo 07.
- Leer más Enlace contable (CAC)
