Generar orden de pago
Mediante un asistente se realiza el procedimiento de confección de Orden de pago.
La Orden de Pago es el documento que detalla la liberación de un pago en el circuito de Cuentas a Pagar.
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| i | Página pendiente de completarse. |
| @ asistente |
| Se avanza con SIGUIENTE cada paso del procedimiento |
| Las acciones disponibles dependen de los permisos de acceso del usuario |
Se confeccionan dos tipos que son la forma automática, que es la que cancela un pago en la cuenta corriente del Proveedor, y la forma manual que realiza una operación de tesorería, como por ejemplo el pago de impuestos, el movimiento de fondos de caja, etc.
Se puede realizar una consulta de órdenes emitidas o proceder a generar una nueva orden... presione Siguiente
Si se elige consulta, puede especificar el rango de fechas a mostrar. Siguiente y se presenta la lista en orden inverso de las órdenes de pago en el período indicado: Número, fecha, modo y proveedor. Con detalle 
se abre la pantalla con el resto de la información asociada.
“ Es aconsejable organizarse con la consulta de vencimientos para preparar los valores de pago para cada proveedor antes de la generación de las órdenes, también es conveniente imputar todas las Notas de crédito.”Emisión
“ Un botón permite consultar las órdenes emitidas anteriormente”- En el primer paso debe indicarse el modo de la órden CTA CTE (CUENTA CORRIENTE automática) o TESORERIA (manual).
- También se indica el proveedor zoom, que en el caso de Tesorería será para identificar a los valores y como referencia, por ejemplo AFIP, o BANCO.
- La fecha de emisión.
- Y el operador de pago zoom.
- También se puede agregar una NOTA en la pestaña.
Presione Siguiente , que se activará cuando todos los datos sean válidos.
Automática (CUENTA CORRIENTE)
IMPORTANTE: La emisión de Ordenes de Pago conlleva la confección, en caso de corresponder, de retenciones, algunas de las cuales dependen del acumulado del período.
Manual (TESORERIA)
- Aquí la edición se realiza con renglones que indican el ORIGEN y DESTINO de los fondos.
- Entonces, eso es lo que se indica primero, y luego puede indicarse la caja zoom opcionalmente que traerá la cuenta y subcuenta asociada o indicarlas con zoom al plan de cuentas.
- En la columna de tipo para los renglones de ORIGEN debe indicarse CONTADO , o CTA CTE, en este último caso indicando el tipo zoom, número y fechas de emisión y vencimiento para el valor en cuestión (Ej Cheque). Este valor quedará asociado en Tesorería al Proveedor indicado al inicio.
- Y el importe en moneda local.
Como mínimo deben ingresarse 2 renglones, uno para el ORIGEN y otro para el DESTINO, pero pueden agregarse más. El proceso controla y la diferencia debe ser 0 cero luego de confirmar cada renglón .
Para finalizar presione GRABAR , y la orden queda lista marcada para Imprimir.
