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El Sistema esta compuesto por tablas de codificación y [[maestros]] de datos, por lo cual muchas de ellas se interrelacionan entre sí. | El Sistema esta compuesto por tablas de codificación y [[maestros]] de datos, por lo cual muchas de ellas se interrelacionan entre sí. | ||
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Última revisión de 12:10 3 mar 2015
Introducción
Valoresde terceros
Orden
de compraComposición
HistóricaSeguimiento
Vencimientos
Orden de pago (manual)
Orden
de pago
manual
Valoresde terceros
Contabilidad
Seguimiento
Configuración
El Sistema esta compuesto por tablas de codificación y maestros de datos, por lo cual muchas de ellas se interrelacionan entre sí.
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El primer paso de seteo es verificar los Parámetros del Sistema y en particular lo relacionado a unificar Proveedores y Cajas.
Si ha de utilizarse el enlace contable debe tener en cuenta los puntos de configuración de este módulo en primer lugar y realizar la carga inicial de sus elementos.
(Por ejemplo: Ejercicio y Plan de cuentas y Subcuentas).
Si tiene dudas consulte la referencia al enlace contable de este módulo.
Debe ingresar los Operadores de pago en la tabla de operadores.
Luego puede realizar la carga de los Proveedores y definir las Cajas a utilizar.
En la tabla de tipos de cuenta corriente debe especificar los códigos que empleará para identificar los documentos y los valores de pago.
En el maestro de la Empresa, deberá especificar si se es agente de retención de algún tipo en la ficha impuestos, y por lo tanto, en la ficha Cuentas a pagar, indicar el Tipo de cuenta corriente que representará a cada retención.
Como así también, aquí puede indicar la caja que utilizará para la cartera de valores, desde donde serán tomados los valores de terceros para pagos, y la que se utilizará como puente y el estado final de los valores.