Diferencia entre revisiones de «Generar orden de pago»
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| + | * En el primer paso debe indicarse el modo de la órden CTA CTE (CUENTA CORRIENTE automática) o TESORERIA (manual). | ||
| + | * También se indica el [[proveedor]] {{ZOOM}}, que en el caso de Tesorería será para identificar a los valores y como referencia, por ejemplo AFIP, o BANCO. | ||
| + | * La fecha de emisión. {{infobox|[[Bloqueo contable]]|extra={{cinta|red}}}} | ||
| + | * Y el [[operador de pago]] {{ZOOM}}. | ||
| + | * También se puede agregar una NOTA en la pestaña. | ||
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=== Automática (CUENTA CORRIENTE) === | === Automática (CUENTA CORRIENTE) === | ||
Revisión de 16:33 28 feb 2015
Mediante un asistente se realiza el procedimiento de confección de Orden de pago.
La Orden de Pago es el documento que detalla la liberación de un pago en el circuito de Cuentas a Pagar.
Leer más...
| i | Página pendiente de completarse. |
| @ asistente |
| Se avanza con SIGUIENTE cada paso del procedimiento |
| Las acciones disponibles dependen de los permisos de acceso del usuario |
Se confeccionan dos tipos que son la forma automática, que es la que cancela un pago en la cuenta corriente del Proveedor, y la forma manual que realiza una operación de tesorería, como por ejemplo el pago de impuestos, el movimiento de fondos de caja, etc.
Se puede realizar una consulta de órdenes emitidas o proceder a generar una nueva orden... presione Siguiente
Si se elige consulta, puede especificar el rango de fechas a mostrar. Siguiente y se presenta la lista en orden inverso de las órdenes de pago en el período indicado: Número, fecha, modo y proveedor. Con detalle 
se abre la pantalla con el resto de la información asociada.
“ Es aconsejable organizarse con la consulta de vencimientos para preparar los valores de pago para cada proveedor antes de la generación de las órdenes, también es conveniente imputar todas las Notas de crédito.”Emisión
“ Un botón permite consultar las órdenes emitidas anteriormente”- En el primer paso debe indicarse el modo de la órden CTA CTE (CUENTA CORRIENTE automática) o TESORERIA (manual).
- También se indica el proveedor zoom, que en el caso de Tesorería será para identificar a los valores y como referencia, por ejemplo AFIP, o BANCO.
- La fecha de emisión.
- Y el operador de pago zoom.
- También se puede agregar una NOTA en la pestaña.
Presione Siguiente , que se activará cuando todos los datos sean válidos.
Automática (CUENTA CORRIENTE)
IMPORTANTE: La emisión de Ordenes de Pago conlleva la confección, en caso de corresponder, de retenciones, algunas de las cuales dependen del acumulado del período.
