Diferencia entre revisiones de «Generar orden de pago»
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Revisión de 16:18 28 feb 2015
Mediante un asistente se realiza el procedimiento de confección de Orden de pago.
La Orden de Pago es el documento que detalla la liberación de un pago en el circuito de Cuentas a Pagar.
Leer más...
| i | Página pendiente de completarse. |
“ Es aconsejable organizarse con la consulta de vencimientos para preparar los valores de pago para cada proveedor antes de la generación de las órdenes, también es conveniente imputar todas las Notas de crédito.”| @ asistente |
| Se avanza con SIGUIENTE cada paso del procedimiento |
| Las acciones disponibles dependen de los permisos de acceso del usuario |
Se confeccionan dos tipos que son la forma automática, que es la que cancela un pago en la cuenta corriente del Proveedor, y la forma manual que realiza una operación de tesorería, como por ejemplo el pago de impuestos, el movimiento de fondos de caja, etc.
Se puede realizar una consulta de órdenes emitidas o proceder a generar una nueva orden... presione Siguiente
Si se elige consulta, puede especificar el rango de fechas a mostrar. Siguiente y se presenta la lista en orden inverso de las órdenes de pago en el período indicado: Número, fecha, modo y proveedor. Con detalle 
se abre la pantalla con el resto de la información asociada.
Automática
IMPORTANTE: La emisión de Ordenes de Pago conlleva la confección, en caso de corresponder, de retenciones, algunas de las cuales dependen del acumulado del período.
