[[Imputar (CAP)|Leer más]]...</includeonly>
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{{relacionadosinfobox|'''Relacionados'''<br>[[Eliminar orden de pago]]|<br>[[Reversión orden de pago]]|extra={{cinta|lightblue}}
}}
{{:ENLACE:Orden de pago}}
<div style="clear:both;"></div>
Se puede realizar una consulta de órdenes emitidas o proceder a generar una nueva orden... presione {{siguiente}}
Si se elige '''consulta''', puede especificar el rango de fechas a mostrar. {{siguiente}} y se presenta la lista en orden inverso de las órdenes de pago en el período indicado: Número, fecha, modo y proveedor. Con detalle {{detalle.ico}} se abre la pantalla con el resto de la información asociada.
{{tip|Es aconsejable organizarse con la consulta de [[Pendientes (CAP)|vencimientos]] para preparar los valores de pago para cada proveedor antes de la generación de las órdenes, también es conveniente [[imputar (CAP)|imputar]] todas las Notas de crédito.}}
== Emisión ==
{{tip|Un botón permite consultar las órdenes emitidas anteriormente}}
* En el primer paso debe indicarse el modo de la órden CTA CTE (CUENTA CORRIENTE automática) o TESORERIA (manual).
* También se indica el [[proveedor]] {{ZOOM}}, que en el caso de Tesorería será para identificar a los valores y como referencia, por ejemplo AFIP, o BANCO.
* La fecha de emisión. {{infobox|[[Bloqueo contable]]|extra={{cinta|red}}}}
* Y el [[operador de pago]] {{ZOOM}}.
* También se puede agregar una NOTA en la pestaña.
Presione {{siguiente}} , que se activará cuando todos los datos sean válidos.
=== Automática (CUENTA CORRIENTE) ===
{{recuadro|IMPORTANTE: La emisión de Ordenes de Pago conlleva la confección, en caso de corresponder, de retenciones, algunas de las cuales dependen del acumulado del período.|bgcolor=orange}}
=== Manual (TESORERIA) ===
* Aquí la edición se realiza con renglones que indican el ORIGEN y DESTINO de los fondos.
* Entonces, eso es lo que se indica primero, y luego puede indicarse la [[caja]] {{ZOOM}} opcionalmente que traerá la cuenta y subcuenta asociada o indicarlas con {{ZOOM}} al [[plan de cuentas]].
* En la columna de tipo para los renglones de ORIGEN debe indicarse CONTADO , o CTA CTE, en este último caso indicando el [[TCCCP|tipo]] {{ZOOM}}, número y fechas de emisión y vencimiento para el valor en cuestión (Ej Cheque). Este valor quedará asociado en Tesorería al Proveedor indicado al inicio.
* Y el importe en [[moneda]] local.
Como mínimo deben ingresarse 2 renglones, uno para el ORIGEN y otro para el DESTINO, pero pueden agregarse más. El proceso controla y la diferencia debe ser 0 cero luego de confirmar cada renglón .
Para finalizar presione {{tecla|GRABAR}} , y la orden queda lista marcada para Imprimir.
{{infobox|[[Emisión orden de pago]]|extra={{cinta|lightgreen}}}}
== Detalle ==
{{relacionados|
[[Pendientes (CAP)|Pendientes]]|
[[Conceptos de retención|Retenciones]]|[[Imputar (CAP)]]|[[Ingreso de documentos]]
}}
<noinclude>
{{enlo|cuentas a pagar}}
{{enlc|cuentas a pagar}}
</noinclude>