Contabilizar

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El proceso de Contabilización, es el que confirma el documento y actualiza la cuenta corriente del cliente, su saldo, y los libros asociados. Al mismo tiempo que realiza los asientos contables del módulo.


Procedimiento

Primero se presenta la lista de documentos pendientes de contabilizar.

Detalle

Una vez en la lista de selección podremos ver con detalle el documento completo.

Si por alguna razón, alguno de ellos no queremos incluirlos en el proceso, para realizarlo más adelante, podemos marcarlos EXCLUIR para tal efecto.

Ningún documento que no tenga su número definitivo será incluído en el proceso de contabilización.

Presionar el botón para CONFIRMAR

Efecto

Se realizan los asientos correspondientes al módulo para cada documento, con su número interno asociado.

Y se generan los registros en la cuenta corriente del cliente, con sus vencimientos. Actualizando el saldo. Esto impactará sobre el límite de crédito para nuevos Pedidos y bloqueos.

Los documentos CONTADO, ingresan junto a sus valores, y por lo tanto no generan saldo.

Una vez terminado el proceso, los documentos actualizados ya no aparecen para edición. Si hubiera que realizar una corrección, y teniendo el permiso de acceso, se podrá descontabilizar el documento.

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