{{recuadro|IMPORTANTE: La emisión de Ordenes de Pago conlleva la confección, en caso de corresponder, de retenciones, algunas de las cuales dependen del acumulado del período.|bgcolor=orange}}
* Aquí la edición se realiza con renglones que indican el ORIGEN y DESTINO de los fondos.
* Entonces, eso es lo que se indica primero, y luego puede indicarse la [[caja]] {{ZOOM}} opcionalmente que traerá la cuenta y subcuenta asociada o indicarlas con {{ZOOM}} al [[plan de cuentas]].
* En la columna de tipo para los renglones de ORIGEN debe indicarse CONTADO , o CTA CTE, en este último caso indicando el [[TCCCP|tipo]] {{ZOOM}}, número y fechas de emisión y vencimiento para el valor en cuestión (Ej Cheque). Este valor quedará asociado en Tesorería al Proveedor indicado al inicio.
* Y el importe en [[moneda]] local.
Como mínimo deben ingresarse 2 renglones, uno para el ORIGEN y otro para el DESTINO, pero pueden agregarse más. El proceso controla y la diferencia debe ser 0 cero luego de confirmar cada renglón .
=== Manual (TESORERIA) ===