{{completar}}
En esta tabla se codifican los documentos y valores que conforman la cuenta corriente de proveedores, con un código alfanumérico de 4 dígitos. {{tejemplo|F|FACTURA|CH|CHEQUE|EF|EFECTIVO|NC|NOTA DE CREDITO|FC|FACTURA CONTADO|ex5={{td}}{{td}}CAJA CHICA|extra={{float}}}}
{{editar maestro}}
{{abr|}}
{{tejemplo|F|FACTURA|CH|CHEQUE|EF|EFECTIVO|NC|NOTA DE CREDITO|FC|FACTURA CONTADOTodos los tipos que cancelan a otro documento se marcan '''IMPUTAR'''. Cada uno será DOCUMENTO o VALOR. '''Valores''' Solo para valores, se indica el estado inicial que conviene sugerir al [[emisión orden de pago|emitir]] órdenes de pago.ex5=Y la caja de ingreso a sugerir. Si se marca '''PARA IMPRIMIR''', quedarán ''pendientes'' para realizar esa acción con ayuda del Sistema. '''Documentos''' Para documentos, si se indica una caja, el mismo se cancela de '''contado'''. * Esta tabla posee las relaciones equivalentes con la tabla de [[AFIP]] {{td}}{{td}}CAJA CHICA|ZOOM}}.
{{PROPOSITO}}
{{relacionados|
[[Ingreso de documentos]]|
[[Emisión orden de pago]]|
[[Seguimiento de valores (CAP)|Seguimiento de valores]]|
}}