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20:28 13 jun 2014 El Sistema esta compuesto por tablas de codificación y [[maestros]] de datos, por lo cual muchas de ellas se interrelacionan entre sí.
El primer paso de seteo es verificar los [[Parámetros del Sistema]] y en particular lo relacionado a unificar [[Proveedores]] y [[Cajas]].
Si ha de utilizarse el [[enlace contable]] debe tener en cuenta los puntos de configuración de este módulo en primer lugar y realizar la carga inicial de sus elementos.
(Por ejemplo: [[Ejercicio]] y [[Plan de cuentas]] y [[Subcuentas]]).
Si tiene dudas consulte la referencia al [[enlace contable cuentas a pagar|enlace contable]] de este módulo.
Debe ingresar los Operadores de pago en la tabla de [[operadores]].
Luego puede realizar la carga de los [[Proveedores]] y definir las [[Cajas]] a utilizar.
En la tabla de [[tipos de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipos de cuenta corriente]] debe especificar los códigos que empleará para identificar los documentos y los valores de pago.
En el maestro de la [[empresas|Empresa]], deberá especificar si se es agente de retención de algún tipo en la ficha impuestos, y por lo tanto, en la ficha '''Cuentas a pagar''', indicar el Tipo de cuenta corriente que representará a cada retención.
Como así también, aquí puede indicar la caja que utilizará para la cartera de valores, desde donde serán tomados los valores de terceros para pagos, y la que se utilizará como puente y el estado final de los valores.
{{relacionados|
* [[enlace contable cuentas a pagar|enlace contable]]|
* [[seguimiento de valores]]|||||||}}
[[categoría:cuentas a pagar]]