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En [[Parámetros del Sistema]] debe especificar como se realizan los asientos automáticos.
La columna DEBITO no se utiliza normalmente, especifica la inversión de la contrapartida del asiento, de manera tal que si originalmente se registraba la Caja en el Haber, ahora se hará en el Debe.
La cuenta que define proveedores se encuentra en el maestro de [[Proveedores]], o sea que puede realizar la apertura por cada uno, por grupos o una cuenta general. Del mismo modo lo propio para la cuenta de anticipos, luego se cancelan debidamente con la operación de imputación.
Puede utilizarse la opción de edición en el menú maestros del módulo para modificar fácilmente las cuentas asignadasa proveedores.{{submenu|En (Maestros+Compras+Proveedores/Enlace contable) }}{{submenu|En (Maestros+Cuentas a pagar/Enlace contable) }}
La cuenta caja se define en el [[cajas|maestro]] de las mismas, con la siguiente correspondencia de acuerdo al estado del valor ingresado: emitido pendiente de acreditación en Pago proveedores; acreditado en Acreditación y del mismo modo para la cuenta rechazo. Los sucesivos [[seguimiento de valores|cambios de estado]] de los valores originarán los movimientos contables entre las cuentas que correspondan.