Generar orden de pago - Historial de revisiones

Gcsantiago: /* Detalle */

2015-07-31T18:02:27Z

‎Detalle

2015-02-28T23:17:36Z

2015-02-28T20:14:16Z

‎Manual (TESORERIA)

2015-02-28T20:12:29Z

‎Manual (TESORERIA)

2015-02-28T20:10:44Z

2015-02-28T20:09:30Z

‎Automática (CUENTA CORRIENTE)

2015-02-28T19:33:50Z

2015-02-28T19:23:22Z

2015-02-28T19:22:34Z

2015-02-28T19:21:24Z

@@ Línea 58: / Línea 58: @@
 [[Pendientes (CAP)|Pendientes]]|
 [[Conceptos de retención|Retenciones]]|
-[[Imputar (CAP)]]
+[[Imputar (CAP)]]|
 }}

@@ Línea 5: / Línea 5: @@
 [[Imputar (CAP)|Leer más]]...</includeonly>
 </onlyinclude>
-{{relacionados|
+{{infobox|'''Relacionados'''<br>
-[[Eliminar orden de pago]]|
+[[Eliminar orden de pago]]<br>
-[[Reversión orden de pago]]
+[[Reversión orden de pago]]|
 }}

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Línea 49:		Línea 49:

	Para finalizar presione {{tecla\|GRABAR}} , y la orden queda lista marcada para Imprimir.		Para finalizar presione {{tecla\|GRABAR}} , y la orden queda lista marcada para Imprimir.
		+
		+	{{infobox\|[[Emisión orden de pago]]\|extra={{cinta\|lightgreen}}}}

	== Detalle ==		== Detalle ==

@@ Línea 48: / Línea 48: @@
 Como mínimo deben ingresarse 2 renglones, uno para el ORIGEN y otro para el DESTINO, pero pueden agregarse más. El proceso controla y la diferencia debe ser 0 cero luego de confirmar cada renglón .
+Para finalizar presione {{tecla|GRABAR}} , y la orden queda lista marcada para Imprimir.
 == Detalle ==

@@ Línea 37: / Línea 37: @@
 {{recuadro|IMPORTANTE: La emisión de Ordenes de Pago conlleva la confección, en caso de corresponder, de retenciones, algunas de las cuales dependen del acumulado del período.|bgcolor=orange}}
 * Aquí la edición se realiza con renglones que indican el ORIGEN y DESTINO de los fondos.
@@ Línea 45: / Línea 48: @@
 Como mínimo deben ingresarse 2 renglones, uno para el ORIGEN y otro para el DESTINO, pero pueden agregarse más. El proceso controla y la diferencia debe ser 0 cero luego de confirmar cada renglón .

← Revisión anterior		Revisión de 20:09 28 feb 2015
Línea 37:		Línea 37:

	{{recuadro\|IMPORTANTE: La emisión de Ordenes de Pago conlleva la confección, en caso de corresponder, de retenciones, algunas de las cuales dependen del acumulado del período.\|bgcolor=orange}}		{{recuadro\|IMPORTANTE: La emisión de Ordenes de Pago conlleva la confección, en caso de corresponder, de retenciones, algunas de las cuales dependen del acumulado del período.\|bgcolor=orange}}
		+
		+	* Aquí la edición se realiza con renglones que indican el ORIGEN y DESTINO de los fondos.
		+	* Entonces, eso es lo que se indica primero, y luego puede indicarse la [[caja]] {{ZOOM}} opcionalmente que traerá la cuenta y subcuenta asociada o indicarlas con {{ZOOM}} al [[plan de cuentas]].
		+	* En la columna de tipo para los renglones de ORIGEN debe indicarse CONTADO , o CTA CTE, en este último caso indicando el [[TCCCP\|tipo]] {{ZOOM}}, número y fechas de emisión y vencimiento para el valor en cuestión (Ej Cheque). Este valor quedará asociado en Tesorería al Proveedor indicado al inicio.
		+	* Y el importe en [[moneda]] local.
		+
		+	Como mínimo deben ingresarse 2 renglones, uno para el ORIGEN y otro para el DESTINO, pero pueden agregarse más. El proceso controla y la diferencia debe ser 0 cero luego de confirmar cada renglón .

	=== Manual (TESORERIA) ===		=== Manual (TESORERIA) ===

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Línea 25:		Línea 25:

	== Emisión ==		== Emisión ==
		+	{{tip\|Un botón permite consultar las órdenes emitidas anteriormente}}
		+	* En el primer paso debe indicarse el modo de la órden CTA CTE (CUENTA CORRIENTE automática) o TESORERIA (manual).
		+	* También se indica el [[proveedor]] {{ZOOM}}, que en el caso de Tesorería será para identificar a los valores y como referencia, por ejemplo AFIP, o BANCO.
		+	* La fecha de emisión. {{infobox\|[[Bloqueo contable]]\|extra={{cinta\|red}}}}
		+	* Y el [[operador de pago]] {{ZOOM}}.
		+	* También se puede agregar una NOTA en la pestaña.
		+
		+	Presione {{siguiente}} , que se activará cuando todos los datos sean válidos.
		+
	=== Automática (CUENTA CORRIENTE) ===		=== Automática (CUENTA CORRIENTE) ===

@@ Línea 24: / Línea 24: @@
 {{tip|Es aconsejable organizarse con la consulta de [[Pendientes (CAP)|vencimientos]] para preparar los valores de pago para cada proveedor antes de la generación de las órdenes, también es conveniente [[imputar (CAP)|imputar]] todas las Notas de crédito.}}
-== Automática (CUENTA CORRIENTE) ==
+== Emisión ==
 {{recuadro|IMPORTANTE: La emisión de Ordenes de Pago conlleva la confección, en caso de corresponder, de retenciones, algunas de las cuales dependen del acumulado del período.|bgcolor=orange}}
-== Manual (TESORERIA) ==
+=== Manual (TESORERIA) ===

@@ Línea 12: / Línea 12: @@
 {{:Orden de pago}}
 {{completar}}
 {{asistente}}
 {{:ENLACE:Orden de pago}}
@@ Línea 21: / Línea 21: @@
 Si se elige '''consulta''', puede especificar el rango de fechas a mostrar. {{siguiente}} y se presenta la lista en orden inverso de las órdenes de pago en el período indicado: Número, fecha, modo y proveedor. Con detalle {{detalle.ico}} se abre la pantalla con el resto de la información asociada.
 == Automática ==