Enlace contable (CAP) - Historial de revisiones

Gcsantiago en 20:33 10 jul 2014

2014-07-10T20:33:46Z

Gcsantiago: Gcsantiago movió la página Enlace contable cap a Enlace contable (CAP)

2014-07-07T22:49:01Z

Gcsantiago movió la página Enlace contable cap a Enlace contable (CAP)

Gcsantiago en 02:45 29 jun 2014

2014-06-29T02:45:43Z

Gcsantiago en 01:13 18 jun 2014

2014-06-18T01:13:46Z

Gcsantiago: Página creada con «En Parámetros del Sistema debe especificar como se realizan los asientos automáticos. Seleccione la ficha '''Módulos''' y observe para el # 4 y 5, marcando la casi...»

2014-06-13T22:07:41Z

Página creada con «En Parámetros del Sistema debe especificar como se realizan los asientos automáticos. Seleccione la ficha '''Módulos''' y observe para el # 4 y 5, marcando la casi...»

Página nueva

En [[Parámetros del Sistema]] debe especificar como se realizan los asientos automáticos.

Seleccione la ficha '''Módulos''' y observe para el # 4 y 5, marcando la casilla DIARIO se realizará un solo Asiento que acumulará el total para cada Cuenta/Subcuenta. Seleccionando esta opción no se permite realizar el proceso por LOTES, que deja pendientes los movimientos contables para realizarlos todos juntos en un mismo proceso.

La columna DEBITO no se utiliza normalmente, especifica la inversión de la contrapartida del asiento, de manera tal que si originalmente se registraba la Caja en el Haber, ahora se hará en el Debe.

La cuenta que define proveedores se encuentra en el maestro de [[Proveedores]], o sea que puede realizar la apertura por cada uno, por grupos o una cuenta general. Del mismo modo lo propio para la cuenta de anticipos, luego se cancelan debidamente con la operación de imputación.

Puede utilizarse la opción de edición en el menú maestros del módulo para modificar fácilmente las cuentas asignadas.

La cuenta caja se define en el [[cajas|maestro]] de las mismas, con la siguiente correspondencia de acuerdo al estado del valor ingresado: emitido pendiente de acreditación en Pago proveedores; acreditado en Acreditación y del mismo modo para la cuenta rechazo. Los sucesivos [[seguimiento de valores|cambios de estado]] de los valores originarán los movimientos contables entre las cuentas que correspondan.

Para el caso de ingreso de documentos contado se utiliza la cuenta Acreditación de la caja indicada para el [[tipo de cuenta corriente de cuentas a pagar|tipo de documento]] especificado. <br>Para este tipo de ingresos no se utilizará la cuenta de proveedores sino la de caja como se mencionara.

{{enlm|cuentas a pagar}}
[[categoría:contabilidad]]
[[categoría:enlaces contables]]

← Revisión anterior		Revisión de 20:33 10 jul 2014
Línea 21:		Línea 21:

	{{relacionados\|		{{relacionados\|
−	[[plan de cuentas]]\|\|\|\|\|\|\|\|}}	+	[[plan de cuentas]]\|
		+	[[Asignar Enlace Contable Masivo (CAP)\|Asignar Enlace Contable Masivo]]\|
		+	\|\|\|\|\|\|}}

← Revisión anterior	Revisión de 01:13 18 jun 2014
Línea 14:	Línea 14:


−	+	{{relacionados\|
	+	[[plan de cuentas]]\|\|\|\|\|\|\|\|}}

← Revisión anterior	Revisión de 22:49 7 jul 2014
(Sin diferencias)

@@ Línea 1: / Línea 1: @@
 En [[Parámetros del Sistema]] debe especificar como se realizan los asientos automáticos.
@@ Línea 4: / Línea 5: @@
 La columna DEBITO no se utiliza normalmente, especifica la inversión de la contrapartida del asiento, de manera tal que si originalmente se registraba la Caja en el Haber, ahora se hará en el Debe.
 La cuenta que define proveedores se encuentra en el maestro de [[Proveedores]], o sea que puede realizar la apertura por cada uno, por grupos o una cuenta general. Del mismo modo lo propio para la cuenta de anticipos, luego se cancelan debidamente con la operación de imputación.
-Puede utilizarse la opción de edición en el menú maestros del módulo para modificar fácilmente las cuentas asignadas.
+Puede utilizarse la opción de edición en el menú maestros del módulo para modificar fácilmente las cuentas asignadas a proveedores.
 La cuenta caja se define en el [[cajas|maestro]] de las mismas, con la siguiente correspondencia de acuerdo al estado del valor ingresado: emitido pendiente de acreditación en Pago proveedores; acreditado en Acreditación y del mismo modo para la cuenta rechazo. Los sucesivos [[seguimiento de valores|cambios de estado]] de los valores originarán los movimientos contables entre las cuentas que correspondan.